2 juil. 2021
Immo56/Procimmo56: L'évaluation des parts des fonds basée sur la VNI
Comme récemment communiqué, l'évaluation des parts de fonds de « Procimmo Swiss Commercial Fund 56 » (ci-après : « Procimmo 56 ») et « Immobilier-CH pour Institutionnels 56j » (ci-après : « Immo 56 ») est désormais basée uniquement sur la valeur nette d'inventaire (VNI) et aucun prix de marché ne sera publié.
SOLUFONDS SA, Direction de fonds des deux fonds mentionnés ci-dessus, publiera néanmoins une VNI indicative sur la plateforme Telekurs au plus tard cinq jours ouvrables après la fin de chaque mois, à partir du 31 juillet 2021. Cette VNI indicative pourra être demandée à tout moment à info@solufonds.ch.
La VNI officielle continuera à être publiée semestriellement à l'occasion des résultats semestriels ou annuels dans l'organe de publication des fonds respectifs (p. ex. Swiss Fund Data).
La VNI officielle du fonds « Immo 56 » (Valor n° 10290582) sera publiée à l'occasion de la publication du rapport annuel le 5 juillet 2021 également dans les organes de publication du fonds. Une VNI indicative sera quant à elle publiée sur la plateforme de négoce susmentionnée à la fin du mois de juillet 2021.
S'agissant du fonds fonds « Procimmo 56 » (Valor n° 29.557.926) la VNI officielle sera publiée à l'occasion de la publication du rapport semestriel à la fin du mois d'août 2021. Une VNI indicative sera quant à elle publiée pour la première fois le 31 juillet 2021.
La VNI indicative publiée mensuellement est basée sur la dernière VNI officielle, plus les revenus pro rata temporis, moins les dépenses pro rata temporis et moins le dividende éventuel.
Les fonds immobiliers « Immo 56 » et « Procimmo 56 » sont ouverts exclusivement aux institutions de prévoyance professionnelle nationales exonérées d'impôts et aux caisses de compensation exonérées d'impôts domiciliées en Suisse.
La VNI officielle continuera à être publiée semestriellement à l'occasion des résultats semestriels ou annuels dans l'organe de publication des fonds respectifs (p. ex. Swiss Fund Data).
La VNI officielle du fonds « Immo 56 » (Valor n° 10290582) sera publiée à l'occasion de la publication du rapport annuel le 5 juillet 2021 également dans les organes de publication du fonds. Une VNI indicative sera quant à elle publiée sur la plateforme de négoce susmentionnée à la fin du mois de juillet 2021.
S'agissant du fonds fonds « Procimmo 56 » (Valor n° 29.557.926) la VNI officielle sera publiée à l'occasion de la publication du rapport semestriel à la fin du mois d'août 2021. Une VNI indicative sera quant à elle publiée pour la première fois le 31 juillet 2021.
La VNI indicative publiée mensuellement est basée sur la dernière VNI officielle, plus les revenus pro rata temporis, moins les dépenses pro rata temporis et moins le dividende éventuel.
Les fonds immobiliers « Immo 56 » et « Procimmo 56 » sont ouverts exclusivement aux institutions de prévoyance professionnelle nationales exonérées d'impôts et aux caisses de compensation exonérées d'impôts domiciliées en Suisse.