19.10.2023
Procimmo Real Estate SICAV: Weitere Informationen der Fondsleitung zur Vereinigung der Teilvermögen
Procimmo Real Estate SICAV, Renens ("Procimmo Real Estate SICAV" oder die "Immobilien-SICAV") sowie Solutions & Funds SA, Morges, als mit der Verwaltung beauftragte Fondsleitung der Immobilien-SICAV, informieren die Aktionäre der Immobilien-SICAV über die Vereinigung der Anlegerteilvermögen Swiss Commercial Fund und Swiss Commercial Fund II nach der Zustimmung der Generalversammlung der Immobilien-SICAV und der Genehmigung der FINMA und legen nachfolgend den Vereinigungsplan in der angepassten Version vom 19. Oktober 2023 mit allen erforderlichen Angaben vor.
Das Datum der Vereinigung ist der 31. Oktober 2023 (Vollzug der Vereinigung per 31. Oktober 2023 rückwirkend und auf der Grundlage der Werte per 30. Juni 2023).
Der Nettoinventarwert des Teilvermögens «Swiss Commercial Fund» belief sich per 30. Juni 2023 auf CHF 147.18 pro Aktie und der Nettoinventarwert des Teilvermögens «Swiss Commercial Fund II» auf CHF 122.48 pro Aktie.
Die investierenden Aktionäre des übernommenen Teilvermögens («Swiss Commercial Fund II») erhalten für jede von ihnen gehaltene Aktie des übernommenen Teilvermögens 0.8347 Aktien des übernehmenden Teilvermögens («Swiss Commercial Fund»), die dem Ex-Dividenden-NIW des übernommenen Teilvermögens entsprechen. Die Aktien werden auf eine ganze Einheit gerundet.
Der erste Handelstag der Aktien des vereinigten Teilvermögens wird der 31. Oktober 2023 sein. Die Aktien werden unter der ISIN-Nr. CH0033624211 gehandelt werden.
Detaillierte Informationen zur Vereinigung der beiden Teilvermögen finden Sie im beiliegenden Dokument.