02.07.2021
Immo56/Procimmo56: Bewertung der Fondsanteile auf dem NAV
Wie kürzlich kommuniziert basiert die Bewertung der Fondsanteile des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» (kurz: «Procimmo 56») und des «Immobilier-CH pour Institutionnels 56j» (kurz: «Immo 56») neu nur noch auf dem Net Asset Value (NAV) und es werden keine Marktkurse mehr publiziert.
SOLUFONDS SA, die Fondsleitung der beiden oben erwähnten Fonds, wird ab dem 31. Juli 2021 jedoch monatlich spätestens fünf Werktage nach dem Monatsende einen indikativen NAV auf der Plattform Telekurs publizieren, der jederzeit bei info@solufonds.ch angefragt werden kann.
Der offiziell publizierte NAV wird weiterhin halbjährlich anlässlich der Halbjahres- oder Jahresresultate in den Publikationsorganen des jeweiligen Fonds veröffentlicht (z.B. Swiss Fund Data).
Der offizielle NAV des Fonds «Immo 56» (Valor-Nr. 10290582) wird anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts am 5. Juli 2021 ebenfalls in den Publikationsorganen des Fonds publiziert werden. Ein indikativer NAV wird Ende Juli 2021 auf der oben erwähnten Handelsplattform publiziert.
Für den Fonds «Procimmo 56» (Valor-Nr. 29.557.926) wird der offizielle NAV anlässlich der Publikation des Halbjahresberichtes Ende August 2021 veröffentlicht. Ein indikativer NAV wird erstmals am 31. Juli 2021 publiziert werden.
Der monatliche kommunizierte indikative NAV basiert auf dem letzten offiziellen NAV, zuzüglich der pro rata temporis-Einnahmen, abzüglich der pro rata temporis-Ausgaben und abzüglich der eventuellen Dividende.
Die Immobilienfonds «Immo 56» und «Procimmo 56» stehen ausschliesslich in der Schweiz domizilierten steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und steuerbefreiten Ausgleichskassen offen.
Der offiziell publizierte NAV wird weiterhin halbjährlich anlässlich der Halbjahres- oder Jahresresultate in den Publikationsorganen des jeweiligen Fonds veröffentlicht (z.B. Swiss Fund Data).
Der offizielle NAV des Fonds «Immo 56» (Valor-Nr. 10290582) wird anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts am 5. Juli 2021 ebenfalls in den Publikationsorganen des Fonds publiziert werden. Ein indikativer NAV wird Ende Juli 2021 auf der oben erwähnten Handelsplattform publiziert.
Für den Fonds «Procimmo 56» (Valor-Nr. 29.557.926) wird der offizielle NAV anlässlich der Publikation des Halbjahresberichtes Ende August 2021 veröffentlicht. Ein indikativer NAV wird erstmals am 31. Juli 2021 publiziert werden.
Der monatliche kommunizierte indikative NAV basiert auf dem letzten offiziellen NAV, zuzüglich der pro rata temporis-Einnahmen, abzüglich der pro rata temporis-Ausgaben und abzüglich der eventuellen Dividende.
Die Immobilienfonds «Immo 56» und «Procimmo 56» stehen ausschliesslich in der Schweiz domizilierten steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und steuerbefreiten Ausgleichskassen offen.