19 oct. 2023
Procimmo Real Estate SICAV: Informations supplémentaires de la Direction de fonds sur le regroupement des compartiments
Procimmo Real Estate SICAV, Renens ("Procimmo Real Estate SICAV" ou la "SICAV immobilière") ainsi que Solutions & Funds SA, Morges, en qualité de direction de fonds chargée de l'administration de la SICAV immobilière, informent les actionnaires de la SICAV immobilière du regroupement des compartiments investisseurs Swiss Commercial Fund et Swiss Commercial Fund II suite à l'approbation de l'assemblée générale de la SICAV immobilière et de l'approbation de la FINMA et présentent ci-joint le plan de regroupement dans sa version adaptée au 19 octobre 2023 avec toutes les indications requises.
La date du regroupement est le 31 octobre 2023 (exécution du regroupement le 31 octobre 2023 avec effet rétroactif et sur la base des valeurs au 30 juin 2023).
La valeur nette d'inventaire du compartiment « Swiss Commercial Fund » s'élevait au 30 juin 2023 à CHF 147.18 par action et la valeur nette d'inventaire du compartiment « Swiss Commercial Fund II » à CHF 122.48 par action.
Les actionnaires investisseurs du compartiment repris (« Swiss Commercial Fund II ») recevront en échange de chaque action du compartiment repris qu'ils détiennent 0.8347 actions du compartiment repreneur (« Swiss Commercial Fund ») équivalant à la VNI ex-dividende du compartiment repris. Les actions seront arrondies à l'unité.
Le premier jour de négoce des actions du compartiment regroupé sera le 31 octobre 2023. Les actions seront négociées sous le numéro ISIN CH0033624211.
Vous trouverez davantage d’informations sur le regroupement des deux compartiments dans le document annexé.